| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 2 735.00 | 6 182.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 101.00 | 15 072.00 | 21 028.00 | 36 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 019.00 | 17 808.00 | 28 211.00 | 46 019.00 |
BT Marchandises | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BZ Autres créances | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CF Disponibilités | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 622.00 | | 407 622.00 | 407 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 642.00 | 17 808.00 | 435 833.00 | 453 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 103.00 | | | 160 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
DL TOTAL (I) | 210 933.00 | | | 210 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 900.00 | | | 224 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 833.00 | | | 435 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 750.00 | | | 206 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 826.00 | 782.00 | 729 609.00 | 728 826.00 |
FG Production vendue services | 323 611.00 | | 323 611.00 | 323 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 438.00 | 782.00 | 1 053 221.00 | 1 052 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 204.00 | | | 1 074 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 874.00 | | | 1 039 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 350.00 | 7 569.00 | 111.00 | 10 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 1 912.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 5 656.00 | 111.00 | 9 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 122.00 | 8 972.00 | 18 150.00 | 27 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 127.00 | 112 127.00 | 1 000.00 | 113 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 900.00 | 206 750.00 | 18 150.00 | 224 900.00 |