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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 667.00 | 12 860.00 | 2 806.00 | 15 667.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 368.00 | 42 033.00 | 73 334.00 | 115 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 035.00 | 54 893.00 | 285 141.00 | 340 035.00 |
BT Marchandises | 178 134.00 | | 178 134.00 | 178 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 342.00 | | 317 342.00 | 317 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 038.00 | 54 893.00 | 610 144.00 | 665 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 808.00 | | | 174 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 082.00 | | | -157 082.00 |
DL TOTAL (I) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 987.00 | | | 352 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 818.00 | | | 581 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 144.00 | | | 610 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 053.00 | | 225 539.00 | 119 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 340 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874.00 | 220 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 115 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 092.00 | | 207 449.00 | 14 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 961.00 | | 15 090.00 | 103 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 038.00 | 16 733.00 | 3 877.00 | 42 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 3 388.00 | 874.00 | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 692.00 | 13 345.00 | 3 004.00 | 31 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 987.00 | 58 573.00 | 221 127.00 | 352 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 334.00 | 100 334.00 | 4 000.00 | 104 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 819.00 | 279 405.00 | 221 127.00 | 573 819.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |