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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 464.00 | 44 036.00 | 17 428.00 | 61 464.00 |
AN Terrains | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
AP Constructions | 1 312 730.00 | 546 259.00 | 766 470.00 | 1 312 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 839.00 | 31 448.00 | 390.00 | 31 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 951.00 | 621 744.00 | 894 207.00 | 1 515 951.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 472.00 | 621 744.00 | 934 727.00 | 1 556 472.00 |
CU Autres participations | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 340 028.00 | | | 340 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 439.00 | | | 519 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 699.00 | | | 594 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 727.00 | | | 934 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 767.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 966.00 | | | 150 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 714.00 | 147 237.00 | | 1 368 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 064.00 | 9 400.00 | | 52 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 570.00 | 116 339.00 | | 1 312 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | 21 499.00 | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 976.00 | 47 768.00 | | 573 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 715.00 | 10 321.00 | | 33 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 261.00 | 37 447.00 | | 540 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 624.00 | 1.00 | 35 623.00 | 35 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 440.00 | 63 867.00 | 188 037.00 | 519 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 897.00 | 18 517.00 | 1 380.00 | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 700.00 | 103 504.00 | 223 660.00 | 594 700.00 |