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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 802.00 | 32 734.00 | 9 067.00 | 41 802.00 |
AN Terrains | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
AP Constructions | 1 338 167.00 | 581 726.00 | 756 441.00 | 1 338 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 839.00 | 31 743.00 | 95.00 | 31 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 726.00 | 646 204.00 | 875 522.00 | 1 521 726.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 649.00 | 646 204.00 | 906 444.00 | 1 552 649.00 |
CU Autres participations | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 223 101.00 | | | 223 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 345 689.00 | | | 345 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 988.00 | | | 490 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 754.00 | | | 560 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 444.00 | | | 906 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 951.00 | | | 1 515 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 909.00 | | | 1 428 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 744.00 | 48 302.00 | 23 843.00 | 621 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 036.00 | 8 360.00 | 19 662.00 | 44 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 708.00 | 39 942.00 | 4 181.00 | 577 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 988.00 | 63 690.00 | 199 622.00 | 490 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
VP Divers | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 727.00 | 27 347.00 | 1 380.00 | 28 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 755.00 | 97 309.00 | 235 770.00 | 560 755.00 |