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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 979.00 | 13 978.00 | 1.00 | 13 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 116.00 | 5 900.00 | 21 216.00 | 27 116.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 489.00 | 5 900.00 | 110 589.00 | 116 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 468.00 | 19 878.00 | 110 590.00 | 130 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 545.00 | 37 332.00 | | 38 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | 1 214.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 56 053.00 | 44 045.00 | | 56 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 5 410.00 | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 17 113.00 | | 8 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | 42 165.00 | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 1 191.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 536.00 | 65 879.00 | | 54 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 590.00 | 109 924.00 | | 110 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 536.00 | 65 879.00 | | 54 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -7.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 792.00 | 230 425.00 | | 168 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 785.00 | 229 212.00 | | 156 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 008.00 | 1 214.00 | | 12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498.00 | 480.00 | | 13 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 480.00 | | 10 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 5 900.00 | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 5 900.00 | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 5 900.00 | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VP Divers | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |