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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 979.00 | 13 978.00 | 1.00 | 13 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 465.00 | 5 900.00 | 55 565.00 | 61 465.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 076.00 | 5 900.00 | 105 176.00 | 111 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 055.00 | 19 878.00 | 105 177.00 | 125 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 553.00 | 38 545.00 | | 50 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080.00 | 12 008.00 | | -1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 54 973.00 | 56 053.00 | | 54 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 8 705.00 | | 10 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 141.00 | 39 106.00 | | 38 141.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 202.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 204.00 | 54 536.00 | | 50 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 177.00 | 110 590.00 | | 105 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 204.00 | 54 536.00 | | 50 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 767.00 | | 158 767.00 | 158 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 767.00 | | 158 767.00 | 158 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 768.00 | 168 792.00 | | 158 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 848.00 | 156 785.00 | | 159 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080.00 | 12 008.00 | | -1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VP Divers | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |