| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 577.00 | 12 918.00 | 3 658.00 | 16 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 677.00 | 12 918.00 | 80 758.00 | 93 677.00 |
060 Stock marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
110 Total général Actif | 102 448.00 | 12 918.00 | 89 529.00 | 102 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 046.00 | 161 930.00 | | 155 046.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 047.00 | 161 943.00 | | 155 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 196.00 | 48 148.00 | | 47 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | -418.00 | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 27 343.00 | 25 867.00 | | 27 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 3 773.00 | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 808.00 | 45 306.00 | | 40 808.00 |
252 Charges sociales | 16 067.00 | 17 001.00 | | 16 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | 3 965.00 | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 211.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 505.00 | 143 853.00 | | 137 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 542.00 | 18 090.00 | | 17 542.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | 2 746.00 | | 2 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 2 043.00 | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 342.00 | 13 301.00 | | 13 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |