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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 577.00 | 14 249.00 | 2 327.00 | 16 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 677.00 | 14 249.00 | 79 427.00 | 93 677.00 |
060 Stock marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
110 Total général Actif | 103 806.00 | 14 249.00 | 89 557.00 | 103 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 772.00 | 155 046.00 | | 164 772.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | 1.00 | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 354.00 | 155 047.00 | | 166 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 299.00 | 47 196.00 | | 53 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 163.00 | 623.00 | | -1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 26 867.00 | 27 343.00 | | 26 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 3 670.00 | | 3 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 235.00 | 40 808.00 | | 47 235.00 |
252 Charges sociales | 18 421.00 | 16 067.00 | | 18 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | 1 795.00 | | 1 331.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 724.00 | 137 505.00 | | 149 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 630.00 | 17 542.00 | | 16 630.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 2 272.00 | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 1 928.00 | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 846.00 | 13 342.00 | | 12 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |