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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 000.00 | 136 542.00 | 8 458.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | 136 542.00 | 28 458.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 318.00 | 3 133.00 | 266 186.00 | 269 318.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 886.00 | 3 133.00 | 303 753.00 | 306 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 886.00 | 139 675.00 | 332 211.00 | 471 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | 1 250.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 6 964.00 | 480.00 | | 6 964.00 |
DH Report à nouveau | | -503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 829.00 | 7 328.00 | | 48 829.00 |
DL TOTAL (I) | 82 384.00 | 33 555.00 | | 82 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 410.00 | 45 011.00 | | 11 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | 3 194.00 | | 24 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 765.00 | 135 242.00 | | 158 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 862.00 | 25 581.00 | | 54 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 828.00 | 209 028.00 | | 249 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 211.00 | 242 583.00 | | 332 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 038.00 | 197 631.00 | | 225 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 049.00 | 74 042.00 | 422 091.00 | 348 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 049.00 | 74 042.00 | 422 091.00 | 348 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 2 254.00 | | 2 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 2 385.00 | | 23 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 740.00 | 368 710.00 | | 424 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 911.00 | 361 382.00 | | 375 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 829.00 | 7 328.00 | | 48 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 042.00 | 32 500.00 | | 104 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 042.00 | 32 500.00 | | 104 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 1 372.00 | | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 1 372.00 | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 1 372.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 765.00 | 158 765.00 | | 158 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
VP Divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 695.00 | 300 095.00 | 3 600.00 | 303 695.00 |
VW T.V.A. | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 828.00 | 225 038.00 | 24 790.00 | 249 828.00 |