| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | 145 000.00 | 20 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 651.00 | 7 272.00 | 230 379.00 | 237 651.00 |
BZ Autres créances | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CF Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 056.00 | 7 272.00 | 281 783.00 | 289 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 056.00 | 152 272.00 | 301 783.00 | 454 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 591.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 884.00 | 6 964.00 | | 54 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 479.00 | 48 829.00 | | 59 479.00 |
DL TOTAL (I) | 141 862.00 | 82 384.00 | | 141 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 24 790.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 328.00 | 158 765.00 | | 97 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 207.00 | 54 862.00 | | 62 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 921.00 | 249 828.00 | | 159 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 783.00 | 332 211.00 | | 301 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 921.00 | 225 038.00 | | 159 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 725.00 | | 432 725.00 | 432 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 725.00 | | 432 725.00 | 432 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | 2 648.00 | | 5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | 23 175.00 | | 27 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 940.00 | 424 740.00 | | 437 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 461.00 | 375 911.00 | | 378 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 479.00 | 48 829.00 | | 59 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 542.00 | 8 458.00 | | 136 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 542.00 | 8 458.00 | | 136 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | 4 140.00 | | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 4 140.00 | | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | 4 140.00 | | 3 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 229 764.00 | | | 229 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VP Divers | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 730.00 | 262 843.00 | 7 887.00 | 270 730.00 |
VW T.V.A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 2 371.00 | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | 2 803.00 | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 186 906.00 | 169 191.00 | | 186 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 48 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | 3 420.00 | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | 5 791.00 | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 012.00 | 49 410.00 | | 89 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 783.00 | 47 174.00 | | 10 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 884.00 | 219 994.00 | | 204 884.00 |