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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 698.00 | 12 248.00 | 8 449.00 | 20 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 594.00 | 40 369.00 | 94 224.00 | 134 594.00 |
040 Immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 917.00 | 52 617.00 | 295 300.00 | 347 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
110 Total général Actif | 385 369.00 | 52 617.00 | 332 751.00 | 385 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 187.00 | | | 456 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 188.00 | | | 456 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
252 Charges sociales | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 724.00 | | | 454 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 412.00 | | | 347 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505.00 | | | 505.00 |