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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 698.00 | 16 387.00 | 4 310.00 | 20 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 594.00 | 54 266.00 | 80 327.00 | 134 594.00 |
040 Immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 398.00 | 70 654.00 | 277 744.00 | 348 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
060 Stock marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
084 Disponibilités | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
110 Total général Actif | 414 013.00 | 70 654.00 | 343 359.00 | 414 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 645.00 | | | 419 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 646.00 | | | 419 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
252 Charges sociales | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 490.00 | | | 389 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
294 Charges financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 917.00 | | | 347 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |