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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 334.00 | 665.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 1 309.00 | 839.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 1 913.00 | 1 437.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 3 557.00 | 29 442.00 | 33 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 190.00 | 3 557.00 | 96 633.00 | 100 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | | | 428.00 |
DG Autres réserves | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | 8 565.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 35 585.00 | 18 565.00 | | 35 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 222.00 | 35 629.00 | | 30 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | 14 800.00 | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 2 282.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 7 310.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 048.00 | 60 023.00 | | 61 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 633.00 | 78 589.00 | | 96 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 1 467.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 176.00 | 85 897.00 | | 100 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 156.00 | 77 331.00 | | 83 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 019.00 | 8 565.00 | | 17 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 1 865.00 | | 1 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 531.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 197.00 | 5 541.00 | 23 619.00 | 30 197.00 |
VI Groupe et associés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 048.00 | 36 391.00 | 23 619.00 | 61 048.00 |