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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 667.00 | 332.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 1 589.00 | 559.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 2 714.00 | 636.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 4 972.00 | 28 027.00 | 33 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 642.00 | 4 972.00 | 103 670.00 | 108 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 428.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 585.00 | 8 137.00 | | 24 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | 17 019.00 | | 19 724.00 |
DL TOTAL (I) | 55 309.00 | 35 585.00 | | 55 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 677.00 | 30 222.00 | | 24 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 13 884.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 281.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 167.00 | 16 659.00 | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 361.00 | 61 048.00 | | 48 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 670.00 | 96 633.00 | | 103 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 387.00 | 36 391.00 | | 29 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
FG Production vendue services | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 2 810.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 074.00 | 100 176.00 | | 117 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 350.00 | 83 156.00 | | 97 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 724.00 | 17 019.00 | | 19 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 1 415.00 | | 3 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 1 081.00 | | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 656.00 | 5 682.00 | 18 973.00 | 24 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 361.00 | 29 387.00 | 18 973.00 | 48 361.00 |