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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 7 674.00 | 1 250.00 | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 163 871.00 | | 163 871.00 | 163 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 269.00 | 319.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 169.00 | 28 253.00 | 30 915.00 | 59 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 804.00 | 37 197.00 | 206 606.00 | 243 804.00 |
BT Marchandises | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
BZ Autres créances | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 640.00 | | 390 640.00 | 390 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 444.00 | 37 197.00 | 597 247.00 | 634 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 366.00 | | | -58 366.00 |
DL TOTAL (I) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 891.00 | | | 276 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 764.00 | | | 584 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 247.00 | | | 597 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 523.00 | | | 422 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 369.00 | | 1 790 369.00 | 1 790 369.00 |
FG Production vendue services | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 543.00 | | 1 818 543.00 | 1 818 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 266.00 | | | 1 955 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 633.00 | | | 2 013 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 366.00 | | | -58 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 306.00 | | 37 697.00 | 213 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 243 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 163.00 | | 2 632.00 | 170 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 817.00 | | 29 940.00 | 30 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 5 125.00 | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 952.00 | 13 244.00 | | 23 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 1 381.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 660.00 | 11 862.00 | | 17 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 891.00 | 276 891.00 | | 276 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 168.00 | 31 927.00 | 127 709.00 | 194 168.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VP Divers | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 622.00 | 235 372.00 | 10 250.00 | 245 622.00 |
VW T.V.A. | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 764.00 | 422 523.00 | 127 709.00 | 584 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 332.00 | | | 379 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 501.00 | | | 377 501.00 |