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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 163 871.00 | | 163 871.00 | 163 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 587.00 | 2.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 169.00 | 56 250.00 | 2 918.00 | 59 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 819.00 | 66 762.00 | 177 056.00 | 243 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
BT Marchandises | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
BZ Autres créances | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 191.00 | 9 000.00 | 256 191.00 | 265 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 010.00 | 75 762.00 | 433 248.00 | 509 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 116.00 | | | 164 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 981.00 | | | 177 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 248.00 | | | 425 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 248.00 | | | 433 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 622.00 | | | 261 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 557.00 | | 1 447 557.00 | 1 447 557.00 |
FG Production vendue services | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 588.00 | | 1 479 588.00 | 1 479 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 935.00 | | | 167 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 935.00 | | | 167 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 107.00 | | | 1 818 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 590.00 | | | 1 822 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 804.00 | 15.00 | | 243 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | 15.00 | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 197.00 | 29 565.00 | | 37 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 1 250.00 | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | 28 314.00 | | 29 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 981.00 | 177 981.00 | | 177 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VP Divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 049.00 | 157 799.00 | 10 250.00 | 168 049.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 248.00 | 261 622.00 | | 425 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
ST Autres comptes | 227 923.00 | | | 227 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 575.00 | | | 316 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 439.00 | | | 161 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 649.00 | | | 371 649.00 |