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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 610.00 | 35 716.00 | 37 894.00 | 73 610.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 944 420.00 | 93 864.00 | 850 556.00 | 944 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 009.00 | 230 574.00 | 307 434.00 | 538 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 168.00 | 8 020.00 | 16 147.00 | 24 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 296.00 | 368 175.00 | 1 427 121.00 | 1 795 296.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | 8 636.00 | 15 008.00 | 23 644.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 187.00 | 8 636.00 | 19 551.00 | 28 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 482.00 | 376 811.00 | 1 446 671.00 | 1 823 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 186.00 | | | -397 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 201.00 | | | -79 201.00 |
DL TOTAL (I) | -276 387.00 | | | -276 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 558.00 | | | 725 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 033.00 | | | 705 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
EA Autres dettes | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 059.00 | | | 1 723 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 671.00 | | | 1 446 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 501.00 | | | 1 082 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 493.00 | | 247 493.00 | 247 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 493.00 | | 247 493.00 | 247 493.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 495.00 | | | 247 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 697.00 | | | 326 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 201.00 | | | -79 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 296.00 | | | 1 795 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 596.00 | | | 1 721 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 439.00 | 125 736.00 | | 242 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 994.00 | 14 722.00 | | 20 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 445.00 | 111 014.00 | | 221 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 558.00 | 85 000.00 | 640 558.00 | 725 558.00 |
VI Groupe et associés | 703 439.00 | 703 439.00 | | 703 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 525.00 | 24 435.00 | 90.00 | 24 525.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 059.00 | 1 082 501.00 | 640 558.00 | 1 723 059.00 |