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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 610.00 | 50 438.00 | 23 172.00 | 73 610.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 944 420.00 | 125 344.00 | 819 076.00 | 944 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 009.00 | 307 432.00 | 230 576.00 | 538 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 168.00 | 10 696.00 | 13 471.00 | 24 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 296.00 | 493 911.00 | 1 301 385.00 | 1 795 296.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | 8 636.00 | 13 062.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 659.00 | 8 636.00 | 25 023.00 | 33 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 955.00 | 502 547.00 | 1 326 408.00 | 1 828 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 382.00 | | | -475 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 017.00 | | | -52 017.00 |
DL TOTAL (I) | -327 398.00 | | | -327 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 323.00 | | | 635 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 781.00 | | | 704 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
EA Autres dettes | 249 241.00 | | | 249 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 806.00 | | | 1 653 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 408.00 | | | 1 326 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 718.00 | | | 1 108 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 083.00 | | | 285 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 099.00 | | | 337 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 017.00 | | | -52 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 296.00 | | | 1 795 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 596.00 | | | 1 721 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 175.00 | 125 736.00 | | 368 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 716.00 | 14 722.00 | | 35 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 459.00 | 111 014.00 | | 332 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 241.00 | 249 241.00 | | 249 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 323.00 | 90 235.00 | 545 088.00 | 635 323.00 |
VI Groupe et associés | 703 439.00 | 703 439.00 | | 703 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 574.00 | 22 484.00 | 90.00 | 22 574.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 806.00 | 1 108 718.00 | 545 088.00 | 1 653 806.00 |