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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 357.00 | 25 836.00 | 73 521.00 | 99 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 357.00 | 25 836.00 | 73 521.00 | 99 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
072 Créances – Autres | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
084 Disponibilités | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
110 Total général Actif | 210 759.00 | 25 836.00 | 184 924.00 | 210 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 781.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 943.00 | | | 358 943.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 547.00 | | | 358 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
252 Charges sociales | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 077.00 | | | 348 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -93.00 | | | -93.00 |