| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 452.00 | 38 854.00 | 33 597.00 | 72 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 952.00 | 38 854.00 | 35 097.00 | 73 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
072 Créances – Autres | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
084 Disponibilités | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 046.00 | | 202 046.00 | 202 046.00 |
110 Total général Actif | 275 998.00 | 38 854.00 | 237 143.00 | 275 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 674.00 | | | 437 674.00 |
222 Production stockée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 428.00 | | | 444 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
242 Autres charges externes. | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
252 Charges sociales | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 062.00 | | | 389 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |