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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 677.00 | | 426 677.00 | 426 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 638.00 | | 463 638.00 | 463 638.00 |
CU Autres participations | 426 631.00 | | 426 631.00 | 426 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 677.00 | -14 972.00 | | -3 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696.00 | 11 295.00 | | -2 696.00 |
DK Provisions réglementées | 28 875.00 | 17 921.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 372 501.00 | 364 244.00 | | 372 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 818.00 | 89 649.00 | | 80 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 24 468.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 728.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 9 215.00 | | 523.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 136.00 | 125 094.00 | | 91 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 638.00 | 489 338.00 | | 463 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 10 953.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | -10 953.00 | | -11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 663.00 | 46 124.00 | | 26 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359.00 | 34 828.00 | | 29 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 696.00 | 11 295.00 | | -2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 677.00 | | | 426 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 677.00 | | | 426 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 819.00 | 10 465.00 | 43 161.00 | 80 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 138.00 | 20 784.00 | 43 161.00 | 91 138.00 |