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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 909.00 | | 371 909.00 | 371 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 357.00 | | 434 357.00 | 434 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 863.00 | | 371 863.00 | 371 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 380.00 | -11 090.00 | | -4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 703.00 | 6 710.00 | | 12 703.00 |
DL TOTAL (I) | 358 323.00 | 345 620.00 | | 358 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 738.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353.00 | 7 194.00 | | 4 353.00 |
EA Autres dettes | 68 537.00 | 76 152.00 | | 68 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 034.00 | 86 472.00 | | 76 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 357.00 | 432 092.00 | | 434 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 002.00 | 90 768.00 | | 45 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 299.00 | 84 058.00 | | 32 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 703.00 | 6 710.00 | | 12 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 537.00 | 7 615.00 | 30 461.00 | 68 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 033.00 | 15 111.00 | 30 461.00 | 76 033.00 |