| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 256.00 | 1 694.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 3 638.00 | 2 112.00 | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 9 049.00 | 15 890.00 | 24 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 039.00 | 12 943.00 | 30 096.00 | 43 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 497.00 | 358.00 | 44 140.00 | 44 497.00 |
BZ Autres créances | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 200.00 | 358.00 | 133 843.00 | 134 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 239.00 | 13 300.00 | 163 939.00 | 177 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988.00 | 21 991.00 | | -7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 24 003.00 | 31 991.00 | | 24 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 959.00 | 44 436.00 | | 49 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 742.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 3 084.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172.00 | 33 699.00 | | 46 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 16 711.00 | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 531.00 | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 936.00 | 108 203.00 | | 139 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 939.00 | 140 195.00 | | 163 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FD Production vendue biens | 299 020.00 | | 299 020.00 | 299 020.00 |
FG Production vendue services | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 530.00 | | 299 530.00 | 299 530.00 |
FM Production stockée | | | -1 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 768.00 | 6 985.00 | | 21 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 241.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 241.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -241.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828.00 | 249 659.00 | | 327 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817.00 | 227 668.00 | | 335 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 988.00 | 21 991.00 | | -7 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 549.00 | | 18 990.00 | 24 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 43 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 32 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | | 18 990.00 | 14 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 8 009.00 | 180.00 | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 8 009.00 | 180.00 | 5 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VC Groupe et associés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959.00 | 10 802.00 | 37 877.00 | 49 959.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621.00 | 72 221.00 | 400.00 | 72 621.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936.00 | 91 779.00 | 37 877.00 | 130 936.00 |