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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 743.00 | 1 207.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 5 558.00 | 191.00 | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 15 088.00 | 9 852.00 | 24 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 039.00 | 21 389.00 | 21 649.00 | 43 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 532.00 | 21 389.00 | 174 142.00 | 195 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 003.00 | 20 991.00 | | 13 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | -7 988.00 | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 29 034.00 | 24 003.00 | | 29 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 157.00 | 49 959.00 | | 39 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 809.00 | 46 172.00 | | 48 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 878.00 | 32 593.00 | | 25 878.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 559.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 824.00 | 1 000.00 | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 108.00 | 139 936.00 | | 145 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 142.00 | 163 939.00 | | 174 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 345 551.00 | | 345 551.00 | 345 551.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 592.00 | | 345 592.00 | 345 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | 21 768.00 | | 3 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 132.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 382.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 45.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 186.00 | 327 828.00 | | 352 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 155.00 | 335 817.00 | | 347 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031.00 | -7 988.00 | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 943.00 | 8 447.00 | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 8 447.00 | | 12 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VC Groupe et associés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 157.00 | 11 001.00 | 28 156.00 | 39 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 566.00 | 69 166.00 | 400.00 | 69 566.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 108.00 | 116 952.00 | 28 156.00 | 145 108.00 |