| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 214.00 | 61 374.00 | 181 840.00 | 243 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 703.00 | 28 187.00 | 87 515.00 | 115 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 190.00 | 89 562.00 | 689 628.00 | 779 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 361.00 | 89 562.00 | 826 799.00 | 916 361.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 015.00 | | | -131 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 114.00 | -131 015.00 | | -21 114.00 |
DL TOTAL (I) | -132 129.00 | -111 015.00 | | -132 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 41 288.00 | | 30 917.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 928.00 | 1 000 552.00 | | 958 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 799.00 | 889 537.00 | | 826 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 146.00 | | 650 146.00 | 650 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 146.00 | | 650 146.00 | 650 146.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 680.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 803.00 | 132.00 | | 11 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 803.00 | 132.00 | | 11 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 688.00 | -132.00 | | -8 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 611.00 | 1 199 071.00 | | 669 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 725.00 | 1 330 086.00 | | 690 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 114.00 | -131 015.00 | | -21 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 182.00 | | 261 182.00 | 261 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 694.00 | 37 931.00 | 4 763.00 | 42 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 928.00 | 208 952.00 | 542 003.00 | 958 928.00 |