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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 412.00 | 151 226.00 | 103 185.00 | 254 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 549.00 | 72 000.00 | 47 549.00 | 119 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 384.00 | 224 376.00 | 571 007.00 | 795 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CF Disponibilités | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 518.00 | 224 376.00 | 626 142.00 | 850 518.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 818.00 | -136 081.00 | | -132 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 341.00 | 3 264.00 | | 36 341.00 |
DL TOTAL (I) | -76 477.00 | -112 818.00 | | -76 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 216.00 | 448 029.00 | | 376 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 284.00 | 257 829.00 | | 257 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | 23 022.00 | | 24 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | 47 121.00 | | 44 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 618.00 | 776 002.00 | | 702 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 142.00 | 663 184.00 | | 626 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 050.00 | | 9 334.00 | 786 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 460.00 | | | 416 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 627.00 | | 9 334.00 | 364 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 545.00 | 39 832.00 | | 184 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 910.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 305.00 | 38 922.00 | | 184 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 576.00 | 72 135.00 | 273 441.00 | 345 576.00 |
VI Groupe et associés | 257 284.00 | 257 284.00 | | 257 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 991.00 | 38 228.00 | 4 763.00 | 42 991.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 618.00 | 429 178.00 | 273 441.00 | 702 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
ST Autres comptes | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |