| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 351.00 | 327.00 | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 4 622.00 | 14 459.00 | 19 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 546.00 | 5 973.00 | 16 574.00 | 22 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
060 Stock marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
088 Caisse | | | 1 496.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
110 Total général Actif | 54 450.00 | 5 973.00 | 48 477.00 | 54 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 536.00 | 2 140.00 | | 3 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 712.00 | 31 325.00 | | 55 712.00 |
230 Autres produits | 1 879.00 | 1 573.00 | | 1 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 127.00 | 35 039.00 | | 61 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120.00 | 3 177.00 | | 2 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | -1 849.00 | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 597.00 | 6 543.00 | | 6 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -4 218.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 21 692.00 | 21 468.00 | | 21 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 394.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
252 Charges sociales | 3 073.00 | 1 095.00 | | 3 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 889.00 | 3 084.00 | | 2 889.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 140.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 865.00 | 29 833.00 | | 45 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 262.00 | 5 206.00 | | 15 262.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 263.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 030.00 | 4 943.00 | | 15 030.00 |