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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 7 221.00 | 11 860.00 | 19 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 546.00 | 8 898.00 | 13 648.00 | 22 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
110 Total général Actif | 64 601.00 | 8 898.00 | 55 702.00 | 64 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 289.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 742.00 | 3 536.00 | | 4 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 292.00 | 55 712.00 | | 75 292.00 |
230 Autres produits | 2 467.00 | 1 879.00 | | 2 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 501.00 | 61 127.00 | | 82 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 437.00 | 2 120.00 | | 3 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | 275.00 | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 853.00 | 6 597.00 | | 7 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -955.00 | -97.00 | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 22 729.00 | 21 692.00 | | 22 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 625.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 562.00 | 8 505.00 | | 37 562.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | 3 073.00 | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 2 889.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 810.00 | 45 865.00 | | 80 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 690.00 | 15 262.00 | | 1 690.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 232.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 536.00 | 15 030.00 | | 1 536.00 |