| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 702.00 | 4 035.00 | 4 667.00 | 8 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 205.00 | 2 995.00 | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 047.00 | 5 240.00 | 172 806.00 | 178 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
110 Total général Actif | 226 672.00 | 5 240.00 | 221 432.00 | 226 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 652.00 | | | 293 652.00 |
230 Autres produits | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 750.00 | | | 305 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
252 Charges sociales | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 901.00 | | | 292 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 892.00 | | | 11 892.00 |