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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 702.00 | 7 351.00 | 1 350.00 | 8 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 2 337.00 | 2 712.00 | 5 049.00 |
040 Immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 896.00 | 9 689.00 | 169 207.00 | 178 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
084 Disponibilités | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
110 Total général Actif | 216 056.00 | 9 689.00 | 206 367.00 | 216 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 593.00 | 293 652.00 | | 219 593.00 |
230 Autres produits | 7 586.00 | 12 098.00 | | 7 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 179.00 | 305 750.00 | | 227 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 364.00 | 115 996.00 | | 80 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | -385.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 32 235.00 | 46 819.00 | | 32 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 5 458.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 387.00 | 98 152.00 | | 67 387.00 |
252 Charges sociales | 11 954.00 | 20 952.00 | | 11 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | 5 240.00 | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 668.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 184.00 | 292 901.00 | | 198 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 995.00 | 12 849.00 | | 28 995.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | 232.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 1 189.00 | | 3 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 603.00 | 11 892.00 | | 25 603.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |