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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951.00 | 596.00 | 355.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 139.00 | 2 549.00 | 166 590.00 | 169 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 821.00 | 2 549.00 | 174 272.00 | 176 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 000.00 | 33 000.00 | | 37 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 000.00 | 33 000.00 | | 37 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 882.00 | 2 624.00 | | 2 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 29.00 | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 372.00 | 23 252.00 | | 25 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 724.00 | 24 581.00 | | 26 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 393.00 | 5 793.00 | | 7 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 2 484.00 | 2 883.00 | | 2 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | 2 912.00 | | 4 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -639.00 | -3 551.00 | | -639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 2 912.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 8 629.00 | 4 361.00 | | 8 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 776.00 | 109 838.00 | | 92 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 697.00 | 64 618.00 | | 66 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 1 956.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 8 758.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 643.00 | 185 171.00 | | 165 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 272.00 | 189 532.00 | | 174 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 1 094.00 | | 1 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | 871.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 223.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 776.00 | 17 533.00 | 75 243.00 | 92 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 643.00 | 90 400.00 | 75 243.00 | 165 643.00 |