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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 884.00 | 649.00 | 166 235.00 | 166 884.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 034.00 | 649.00 | 178 385.00 | 179 034.00 |
CU Autres participations | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 181.00 | | 251.00 |
DG Autres réserves | 4 778.00 | 3 448.00 | | 4 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | 1 400.00 | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 13 305.00 | 10 029.00 | | 13 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 511.00 | 75 336.00 | | 57 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 577.00 | 82 803.00 | | 101 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 989.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850.00 | 8 118.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 081.00 | 167 246.00 | | 165 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 385.00 | 177 276.00 | | 178 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 699.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 021.00 | 39 601.00 | | 49 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 745.00 | 38 201.00 | | 45 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276.00 | 1 400.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 166 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 953.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 137.00 | 2 255.00 | 2 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 137.00 | 302.00 | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 511.00 | 18 278.00 | 39 233.00 | 57 511.00 |
VI Groupe et associés | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 081.00 | 125 848.00 | 39 233.00 | 165 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |