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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 212.00 | 1 205.00 | 2 007.00 | 3 212.00 |
040 Immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 522.00 | 1 205.00 | 28 317.00 | 29 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
084 Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
110 Total général Actif | 41 432.00 | 1 205.00 | 40 227.00 | 41 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
252 Charges sociales | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 932.00 | | | -7 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108.00 | | | 108.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |