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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 212.00 | 1 943.00 | 1 269.00 | 3 212.00 |
040 Immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 522.00 | 1 943.00 | 27 579.00 | 29 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
110 Total général Actif | 41 402.00 | 1 943.00 | 39 459.00 | 41 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
252 Charges sociales | 366.00 | | | 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |