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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 238.00 | 28 763.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 1 238.00 | 28 763.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 338.00 | | 288 338.00 | 288 338.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CF Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 710.00 | | 343 710.00 | 343 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 710.00 | 1 238.00 | 372 473.00 | 373 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
DL TOTAL (I) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 303.00 | | | 224 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 634.00 | | | 339 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 473.00 | | | 372 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 634.00 | | | 339 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 752.00 | | 266 752.00 | 266 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 752.00 | | 266 752.00 | 266 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 103.00 | | | 268 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 264.00 | | | 237 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 303.00 | 224 303.00 | | 224 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 288 338.00 | | | 288 338.00 |
VB T. V. A. | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VI Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VP Divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 101.00 | 325 101.00 | | 325 101.00 |
VW T.V.A. | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 634.00 | 339 634.00 | | 339 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 258.00 | | | 140 258.00 |