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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 595.00 | 5 116.00 | 17 479.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 595.00 | 5 116.00 | 17 479.00 | 22 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 432.00 | 37 767.00 | 494 665.00 | 532 432.00 |
BZ Autres créances | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 829.00 | 37 767.00 | 571 062.00 | 608 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 424.00 | 42 882.00 | 588 541.00 | 631 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 197.00 | | | 386 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 871.00 | | | 551 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 541.00 | | | 588 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 871.00 | | | 551 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 95.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 22 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 22 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 95.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 4 982.00 | 1 104.00 | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 4 982.00 | 1 104.00 | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 197.00 | 386 197.00 | | 386 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UX Autres créances clients | 492 302.00 | | | 492 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VB T. V. A. | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
VC Groupe et associés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 058.00 | 608 058.00 | | 608 058.00 |
VW T.V.A. | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 871.00 | 551 871.00 | | 551 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 632.00 | | | 324 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 297 675.00 | | | 297 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 426.00 | | | 171 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 977.00 | | | 154 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 460.00 | | | 678 460.00 |