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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BZ Autres créances | 403 113.00 | | 403 113.00 | 403 113.00 |
CF Disponibilités | 6 340 325.00 | | 6 340 325.00 | 6 340 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 046.00 | | 6 781 046.00 | 6 781 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 579.00 | | 6 799 579.00 | 6 799 579.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DH Report à nouveau | -79 935.00 | | | -79 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621 462.00 | | | 5 621 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 300.00 | | | 6 131 300.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 594.00 | | | 198 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 591.00 | | | 221 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 685.00 | | | 457 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 579.00 | | | 6 799 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 685.00 | | | 457 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 197 623.00 | | | 6 197 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247 255.00 | | | 6 247 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 411.00 | | | 435 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 703.00 | | | 435 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 811 553.00 | | | 5 811 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 497.00 | | | 205 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 199.00 | | | 6 514 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 737.00 | | | 892 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621 462.00 | | | 5 621 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 786.00 | | | 526 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 253.00 | 18 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 253.00 | 18 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 786.00 | | | 526 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 716.00 | 57 878.00 | | 152 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 716.00 | 57 878.00 | | 152 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 582.00 | 178 582.00 | | 178 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
UX Autres créances clients | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
VB T. V. A. | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VC Groupe et associés | 360 651.00 | | | 360 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 685.00 | 440 721.00 | 16 965.00 | 457 685.00 |
VW T.V.A. | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 685.00 | 457 685.00 | | 457 685.00 |