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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BZ Autres créances | 396 776.00 | | 396 776.00 | 396 776.00 |
CF Disponibilités | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 490.00 | | 508 490.00 | 508 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 320.00 | | 529 320.00 | 529 320.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DH Report à nouveau | -296 612.00 | -230 636.00 | | -296 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 394.00 | -65 977.00 | | -10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 284 293.00 | 294 688.00 | | 284 293.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 830.00 | 51 840.00 | | 52 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 41 852.00 | | 37.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | 178 582.00 | 178 582.00 | | 178 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 026.00 | 273 853.00 | | 233 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 320.00 | 580 540.00 | | 529 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695.00 | 207 713.00 | | 5 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 090.00 | 273 690.00 | | 16 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 394.00 | -65 977.00 | | -10 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 607.00 | | 11 412.00 | 20 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 189.00 | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 20 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 607.00 | | 11 412.00 | 20 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 582.00 | 178 582.00 | | 178 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VC Groupe et associés | 380 906.00 | 380 906.00 | | 380 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 081.00 | 396 819.00 | 19 262.00 | 416 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 026.00 | 233 026.00 | | 233 026.00 |