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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609.00 | 997.00 | 4 612.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609.00 | 997.00 | 4 612.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 705.00 | | 152 705.00 | 152 705.00 |
CF Disponibilités | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 738.00 | | 265 738.00 | 265 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 347.00 | 997.00 | 270 350.00 | 271 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 285.00 | | | 189 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 257.00 | | | -20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 177 412.00 | | | 177 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 257.00 | | | -20 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VP Divers | 996.00 | | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 738.00 | 161 738.00 | 104 000.00 | 265 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 999 999 999.00 | | |
ST Autres comptes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684.00 | 999 999 999.00 | | 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 195.00 | | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |