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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609.00 | 997.00 | 4 612.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609.00 | 997.00 | 4 612.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 420.00 | | 241 420.00 | 241 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 029.00 | 997.00 | 246 032.00 | 247 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 027.00 | | | 169 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 346.00 | | | -20 346.00 |
DL TOTAL (I) | 157 065.00 | | | 157 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 032.00 | | | 246 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 346.00 | | | -20 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 420.00 | 137 420.00 | 104 000.00 | 241 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
ST Autres comptes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684.00 | | | 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | | | 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |