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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 451.00 | | 807 451.00 | 807 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 636.00 | 84 883.00 | 57 754.00 | 142 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 148.00 | 109 787.00 | 907 361.00 | 1 017 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 404.00 | | 267 404.00 | 267 404.00 |
BZ Autres créances | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 347.00 | | 355 347.00 | 355 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 495.00 | 109 787.00 | 1 262 708.00 | 1 372 495.00 |
CU Autres participations | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 199 805.00 | 180 612.00 | | 199 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 173.00 | 89 193.00 | | 94 173.00 |
DL TOTAL (I) | 874 257.00 | 850 084.00 | | 874 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 170.00 | 51 072.00 | | 25 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 172.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 63 821.00 | | 79 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 554.00 | 167 675.00 | | 160 554.00 |
EA Autres dettes | 10 795.00 | 6 672.00 | | 10 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 627.00 | 135 550.00 | | 112 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 450.00 | 424 964.00 | | 388 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 708.00 | 1 275 048.00 | | 1 262 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 640.00 | 381 881.00 | | 355 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 547.00 | 3 190.00 | 1 483 737.00 | 1 480 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 547.00 | 3 190.00 | 1 483 737.00 | 1 480 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 413.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -90.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 636.00 | 29 684.00 | | 27 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 181.00 | 1 397 781.00 | | 1 485 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 008.00 | 1 308 587.00 | | 1 391 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 173.00 | 89 193.00 | | 94 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 136.00 | | 12 095.00 | 1 010 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 42 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 1 017 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 142 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 356.00 | | | 832 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 275.00 | | 9 194.00 | 136 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 505.00 | | 2 901.00 | 41 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 207.00 | 16 413.00 | 2 833.00 | 96 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 303.00 | 16 413.00 | 2 833.00 | 71 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 267 404.00 | | | 267 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 694.00 | | | 297 694.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 073.00 | 18 504.00 | 6 569.00 | 25 073.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VP Divers | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 985.00 | 329 580.00 | 15 405.00 | 344 985.00 |
VW T.V.A. | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 451.00 | 381 882.00 | 6 569.00 | 388 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |