| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 451.00 | | 807 451.00 | 807 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 534.00 | 90 860.00 | 26 675.00 | 117 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 157.00 | 115 764.00 | 849 393.00 | 965 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 729.00 | 26 419.00 | 302 311.00 | 328 729.00 |
BZ Autres créances | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 860.00 | 26 419.00 | 546 442.00 | 572 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 017.00 | 142 183.00 | 1 395 835.00 | 1 538 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 366 659.00 | 360 302.00 | | 366 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 323.00 | 76 357.00 | | 70 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 261.00 | 1 016 938.00 | | 1 017 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 46 167.00 | | 23 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 621.00 | 215 261.00 | | 171 621.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 3 307.00 | | 7 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 831.00 | 112 800.00 | | 175 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 574.00 | 378 563.00 | | 378 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 835.00 | 1 395 500.00 | | 1 395 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 574.00 | 378 563.00 | | 378 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 076.00 | | 1 435 076.00 | 1 435 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 076.00 | | 1 435 076.00 | 1 435 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 419.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 751.00 | 28 500.00 | | 26 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 751.00 | 28 500.00 | | 26 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 751.00 | 30 629.00 | | 26 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 751.00 | 32 062.00 | | 26 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | 22 958.00 | | 26 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 036.00 | 1 623 211.00 | | 1 463 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 712.00 | 1 546 854.00 | | 1 392 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 323.00 | 76 357.00 | | 70 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 963.00 | | 1 083.00 | 990 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 889.00 | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 889.00 | 965 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 356.00 | | | 832 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 452.00 | | 1 083.00 | 116 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 725.00 | 11 040.00 | | 104 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 820.00 | 11 040.00 | | 79 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 831.00 | 175 831.00 | | 175 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 328 729.00 | | | 328 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VP Divers | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 666.00 | 376 399.00 | 15 267.00 | 391 666.00 |
VW T.V.A. | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 574.00 | 378 574.00 | | 378 574.00 |