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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AN Terrains | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
AP Constructions | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 095.00 | 77 045.00 | 4 050.00 | 81 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 042.00 | 191 125.00 | 80 917.00 | 272 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 382.00 | 191 125.00 | 303 256.00 | 494 382.00 |
CU Autres participations | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 006.00 | 224 077.00 | | 192 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 070.00 | -2 071.00 | | 75 070.00 |
DL TOTAL (I) | 275 460.00 | 230 391.00 | | 275 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 5 077.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 203.00 | 20 971.00 | | 19 203.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 796.00 | 27 054.00 | | 27 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 256.00 | 257 445.00 | | 303 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 796.00 | 27 054.00 | | 27 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 305.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 305.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 305.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 132.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 616.00 | 135 372.00 | | 167 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 547.00 | 137 444.00 | | 92 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 070.00 | -2 071.00 | | 75 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 804.00 | | | 272 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 69 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 272 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 200.00 | 2 926.00 | | 188 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 093.00 | 2 926.00 | | 187 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 745.00 | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 49.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 34 065.00 | 69 018.00 | | 34 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 647.00 | 17 488.00 | | 3 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 435.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 1 180.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 220.00 | 44 615.00 | | 45 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 096.00 | 9 619.00 | | 4 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 257.00 | 86 555.00 | | 39 257.00 |