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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
AP Constructions | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 389.00 | 110 741.00 | 7 648.00 | 118 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
CF Disponibilités | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 006.00 | 110 741.00 | 163 265.00 | 274 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 076.00 | 192 006.00 | | 67 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 584.00 | 75 070.00 | | 76 584.00 |
DL TOTAL (I) | 152 044.00 | 275 460.00 | | 152 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 8 355.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 357.00 | 19 203.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 221.00 | 27 796.00 | | 11 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 265.00 | 303 256.00 | | 163 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 221.00 | 27 796.00 | | 11 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 337.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 730.00 | 742.00 | | 125 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 902.00 | 1 079.00 | | 125 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 753.00 | 4.00 | | 4 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 218.00 | 762.00 | | 69 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 972.00 | 766.00 | | 73 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 930.00 | 312.00 | | 51 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 268.00 | 167 616.00 | | 262 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 684.00 | 92 547.00 | | 185 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 584.00 | 75 070.00 | | 76 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 042.00 | | | 272 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 653.00 | 118 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 329.00 | 118 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 125.00 | 4 050.00 | 84 435.00 | 191 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 019.00 | 4 050.00 | 83 329.00 | 190 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |