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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 501.00 | 11 262.00 | 3 239.00 | 14 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 40 533.00 | 12 611.00 | 53 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 079.00 | 51 795.00 | 16 284.00 | 68 079.00 |
BT Marchandises | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 863.00 | 51 795.00 | 128 067.00 | 179 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 816.00 | 2 741.00 | | 2 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 898.00 | 74.00 | | -113 898.00 |
DL TOTAL (I) | -12 697.00 | 101 200.00 | | -12 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 630.00 | 33 032.00 | | 41 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 087.00 | 63 275.00 | | 68 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 251.00 | 20 583.00 | | 24 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | 10 931.00 | | 5 155.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 765.00 | 127 823.00 | | 140 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 067.00 | 229 024.00 | | 128 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 853.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 853.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 853.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 009.00 | 252 351.00 | | 194 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 907.00 | 252 276.00 | | 307 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 898.00 | 74.00 | | -113 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 426.00 | | 653.00 | 67 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 997.00 | | 648.00 | 66 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 4.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 445.00 | 7 350.00 | | 44 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | 7 350.00 | | 44 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 478.00 | 9 068.00 | 30 410.00 | 39 478.00 |
VI Groupe et associés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 765.00 | 110 355.00 | 30 410.00 | 140 765.00 |