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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 220.00 | 7 304.00 | 13 915.00 | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 375.00 | 46 416.00 | 13 958.00 | 60 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 595.00 | 53 721.00 | 27 874.00 | 81 595.00 |
BT Marchandises | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 647.00 | 53 721.00 | 149 926.00 | 203 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 742.00 | -21 082.00 | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | 24 825.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 30 854.00 | 12 127.00 | | 30 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 352.00 | 34 380.00 | | 40 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 915.00 | 63 731.00 | | 64 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 12 785.00 | | 9 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 2 299.00 | | 3 173.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 332.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 072.00 | 113 528.00 | | 119 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 926.00 | 125 655.00 | | 149 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 7 950.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 8 383.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 433.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 433.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 7 950.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 194.00 | 143 864.00 | | 197 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 468.00 | 119 039.00 | | 178 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 726.00 | 24 825.00 | | 18 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 911.00 | | 26 435.00 | 67 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 81 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 81 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | | 26 435.00 | 67 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 464.00 | 10 962.00 | 12 706.00 | 55 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 464.00 | 10 962.00 | 12 706.00 | 55 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 314.00 | 11 070.00 | 29 244.00 | 40 314.00 |
VI Groupe et associés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 072.00 | 89 827.00 | 29 244.00 | 119 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |