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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 15 916.00 | 169.00 | 16 085.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 15 246.00 | 15 126.00 | 120.00 | 15 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 556.00 | 44 534.00 | 6 022.00 | 50 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 284.00 | 29 241.00 | 7 043.00 | 36 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 502.00 | 104 817.00 | 91 686.00 | 196 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 968.00 | 104 817.00 | 191 152.00 | 295 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 98 885.00 | 94 625.00 | | 98 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | 4 260.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 131 821.00 | 123 085.00 | | 131 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 279.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 2 037.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 634.00 | 9 388.00 | | 43 634.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 710.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 331.00 | 13 415.00 | | 59 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 152.00 | 136 500.00 | | 191 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 166.00 | | 191 168.00 | 191 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 303.00 | 33 605.00 | | 24 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 113.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 772.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 263.00 | 121 862.00 | | 191 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 527.00 | 117 602.00 | | 182 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 736.00 | 4 260.00 | | 8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 685.00 | | 3 908.00 | 192 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 196 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 703.00 | | 3 908.00 | 99 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 705.00 | 5 112.00 | | 99 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789.00 | 5 112.00 | | 83 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 066.00 | 67 484.00 | 582.00 | 68 066.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |