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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 15 916.00 | 169.00 | 16 085.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 731.00 | 30 845.00 | 4 886.00 | 35 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 30 259.00 | 5 955.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 455.00 | 92 266.00 | 89 189.00 | 181 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 744.00 | 5 482.00 | 111 261.00 | 116 744.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 684.00 | 5 482.00 | 224 202.00 | 229 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 139.00 | 97 748.00 | 313 391.00 | 411 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 107 621.00 | 98 885.00 | | 107 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 308.00 | 8 736.00 | | 48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 180 129.00 | 131 821.00 | | 180 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 678.00 | 7 179.00 | | 23 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 6 801.00 | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 624.00 | 43 634.00 | | 47 624.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 297.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 262.00 | 59 331.00 | | 133 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 391.00 | 191 152.00 | | 313 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 262.00 | 59 331.00 | | 133 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 164.00 | | 525 164.00 | 525 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 164.00 | | 525 164.00 | 525 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 345.00 | 24 303.00 | | 12 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 91.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 91.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 1 075.00 | | 9 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 568.00 | 191 263.00 | | 526 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 260.00 | 182 527.00 | | 478 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 308.00 | 8 736.00 | | 48 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 502.00 | | 1 664.00 | 196 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 181 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 560.00 | 88 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 611.00 | | 1 664.00 | 103 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 817.00 | 4 009.00 | 16 560.00 | 104 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 901.00 | 4 009.00 | 16 560.00 | 88 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 523.00 | 7 820.00 | 4 703.00 | 12 523.00 |
VI Groupe et associés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VP Divers | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 785.00 | 141 082.00 | 4 703.00 | 145 785.00 |