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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 890.00 | 1 240 694.00 | 224 196.00 | 1 464 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 156.00 | 238 838.00 | 13 317.00 | 252 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 392.00 | 1 479 532.00 | 373 859.00 | 1 853 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 473.00 | | 174 473.00 | 174 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 312.00 | 27 823.00 | 2 791 488.00 | 2 819 312.00 |
BZ Autres créances | 325 718.00 | | 325 718.00 | 325 718.00 |
CF Disponibilités | 3 214 935.00 | | 3 214 935.00 | 3 214 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 740.00 | 27 823.00 | 6 514 917.00 | 6 542 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 133.00 | 1 507 355.00 | 6 888 777.00 | 8 396 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 639.00 | | | 481 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 567.00 | | | 447 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 084.00 | | | 802 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 291.00 | | | 2 831 291.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 384.00 | | | 217 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 204.00 | | | 2 580 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 406.00 | | | 1 248 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 485.00 | | | 4 047 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 777.00 | | | 6 888 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 882.00 | | | 3 927 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 550 350.00 | | 15 550 350.00 | 15 550 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 550 350.00 | | 15 550 350.00 | 15 550 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 668 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 420 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 254.00 | | | 323 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 704 011.00 | | | 15 704 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 926.00 | | | 14 901 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 084.00 | | | 802 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 028.00 | | 100 548.00 | 1 762 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 1 853 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 1 717 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 682.00 | | 100 548.00 | 1 625 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 919.00 | 108 057.00 | 5 443.00 | 1 376 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 919.00 | 108 057.00 | 5 443.00 | 1 376 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 663.00 | 10 000.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
6T Sur comptes clients | 111 396.00 | 11 572.00 | 95 146.00 | 111 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 396.00 | 11 572.00 | 95 146.00 | 111 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 060.00 | 21 572.00 | 98 809.00 | 115 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 572.00 | 98 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 204.00 | 2 580 204.00 | | 2 580 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 493.00 | 363 493.00 | | 363 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 217.00 | 367 217.00 | | 367 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 150.00 | | | 2 774 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VB T. V. A. | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
VC Groupe et associés | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 113.00 | 96 510.00 | 119 603.00 | 216 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
VP Divers | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 537.00 | 3 104 669.00 | 49 867.00 | 3 154 537.00 |
VW T.V.A. | 495 114.00 | 495 114.00 | | 495 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 485.00 | 3 927 882.00 | 119 603.00 | 4 047 485.00 |