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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 138.00 | 1 154 401.00 | 208 736.00 | 1 363 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 588.00 | 253 724.00 | 38 863.00 | 292 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 071.00 | 1 408 125.00 | 383 945.00 | 1 792 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 760.00 | 16 250.00 | 3 680 510.00 | 3 696 760.00 |
BZ Autres créances | 238 641.00 | | 238 641.00 | 238 641.00 |
CF Disponibilités | 3 258 592.00 | | 3 258 592.00 | 3 258 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 040.00 | 16 250.00 | 7 301 790.00 | 7 318 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 112.00 | 1 424 376.00 | 7 685 736.00 | 9 110 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 751.00 | | | 420 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 622.00 | | | 1 301 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 374.00 | | | 2 822 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 376.00 | | | 3 004 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 842.00 | | | 1 568 842.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 361.00 | | | 4 863 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 736.00 | | | 7 685 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825 460.00 | | | 4 825 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 303 381.00 | | 18 303 381.00 | 18 303 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 303 381.00 | | 18 303 381.00 | 18 303 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 372 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 231 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 968.00 | | | 258 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 696.00 | | | 636 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 449 108.00 | | | 18 449 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 147 485.00 | | | 17 147 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 622.00 | | | 1 301 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 392.00 | | 102 936.00 | 1 853 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 256.00 | 1 792 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 256.00 | 1 655 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 047.00 | | 102 936.00 | 1 717 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 532.00 | 92 132.00 | 163 539.00 | 1 479 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 532.00 | 92 132.00 | 163 539.00 | 1 479 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 823.00 | | 11 572.00 | 27 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 823.00 | | 11 572.00 | 27 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 823.00 | | 21 572.00 | 37 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 376.00 | 3 004 376.00 | | 3 004 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 995.00 | 498 995.00 | | 498 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 418.00 | 420 418.00 | | 420 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 372.00 | | | 3 679 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 603.00 | 81 702.00 | 37 901.00 | 119 603.00 |
VI Groupe et associés | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 107.00 | 3 918 013.00 | 22 093.00 | 3 940 107.00 |
VW T.V.A. | 609 875.00 | 609 875.00 | | 609 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 361.00 | 4 825 460.00 | 37 901.00 | 4 863 361.00 |